Utiliser la MACD

Le MACD est un indicateur incontournable de l'analyse technique, utilisé par une grande majorité de traders particuliers et professionnels. On peut se servir du MACD de plusieurs manière différentes, mais avant de rentrer dans la partie stratégie, abordons plus en profondeur la nature et les explications sur le fonctionnement du MACD.

MACD explication

C'est un indicateur de momentum disponible n'importe quelle station de trading de manière gratuite. Le MACD utilise un indicateur de tendance dans son fonctionnement. Il s'agit de la moyenne mobile. Il incorpore alors deux moyennes mobiles pour soustraire la valeur de la moyenne mobile exponetielle longue (par défaut une MME 26 périodes) par la moyenne mobile exponentielle courte (par défaut une MME 12 périodes).

le MACD forex permet d'avoir un indicateur à la fois sur le momentum et sur la tendance du marché souhaité. Représenté sur MT4 par un histogramme, l'indicateur est accompagné d'une moyenne mobile simple ayant pour valeur 9 périodes par défaut, appelé la ligne de signal car elle peut servir pour des signaux d'entrés en position.

Vous l'avez compris les paramètres par défaut sont:

• 12
• 26
• 9

Ces éléments (histogramme MACD et la ligne de signal) oscillent au-dessus et en-dessous de la ligne zéro du MACD selon les conditions du marché. Passons maintenant à la compréhension du comportement de cet indicateur MACD bourse.

Comment lire le MACD

L'indicateur MACD MT4 peut se lire de multiples manières et être utilisé par des traders aux profils bien différents. En effet, certains traders se servent de l'histogramme et de la ligne de signal MACD pour déterminer la tendance de fond du marché et son momentum. Nous allons voir aussi comment utiliser le MACD et notamment plusieurs moyens de trader avec le MACD.

Exemple: Trader de tendance!

• Dans un marché haussier: l'histogramme MACD sera présent au-dessus de la ligne zéro, accompagné de la ligne de signal.
• Dans un marché baissier: l'histogramme MACD sera situé sous la ligne zéro, accompagné de la ligne de signal.

Cette manière de lire le MACD 12 26 peut être encore plus détaillée.

• Pour renforcer le biais haussier du marché, le trader de tendance peut prêter attention à la ligne de signal alors comprise dans l'histogramme (point A), démontrant une forte volonté de poursuivre le mouvement ou encore une phase d'impulsion sur le marché. Dés que la ligne de signal sort de l'histogramme (point B), le trader s'apprête à être plus vigilent voir à sortir quelques profits sur sa position car une phase de correction est très probable.

• Il en va de même dans un contexte baissier, si la ligne de signal est comprise à l'intérieur de l'histogramme (point A), le biais est fort, on se trouve dans une phase d'impulsion, si la ligne vient à sortir (point B), il faut s'attendre à une correction du marché.

En revanche, l'indicateur de tendance et momentum MACD peut aussi être utile pour identifier des divergences sur les marchés. Dans ce cadre, nous nous intéresserons au profil de trader de contre-tendance.

Exemple: Trader de contre-tendance!

Le trader de contre-tendance prend ici des signaux de trading qui vont à l'encontre de la tendance dominante dans le but d'être parmi les premiers du marché à faire partis de ceux qui seront impliqués dans la prochaine tendance. Il va alors spéculer contre la tendance dés qu'il aura les signes d'un essoufflement ou d'une fin probable de la tendance. C'est ici qu'intervient la divergence sur le MACD.

• La divergence haussière se traduit par la formation de deux bas consécutifs avec le bas le plus récent plus bas que son précédent tandis qu'au même moment, l'histogramme MACD réalise deux bas dont le plus récent est quant à lui plus haut que son bas précédent (voir graphique).
• La divergence baissière se traduit par la formation de deux sommets consécutifs avec le sommet le plus récent plus haut que son précédent tandis qu'au même moment, l'histogramme MACD réalise deux sommets dont le plus récent est quant à lui plus bas que son bas précédent (voir graphique).

Se phénomène est donc appelé une divergence et démontre la possibilité que la tendance du marché se retourne et progresse dans le sens opposé à la tendance actuelle.

Comment trader avec le MACD en ligne

Nous allons maintenant voir par quels moyens cet indicateur d'analyse technique peut vous aider à prendre position.

Signaux d'entrées sur le MACD:

• Passage de l'histogramme d'une valeur négative à une valeur positive pour acheter le marché.
• Passage de l'histogramme d'une valeur positive à une valeur négative pour vendre le marché.

• Croisement de la ligne de signal MACD avec le niveau zéro:
  • De haut en bas, le signal sera la vente,
  • De bas en haut, le signal sera l'achat,

• Entré de la ligne de signal MACD par rapport à l'histogramme:
  • Sous le niveau zéro, signal de poursuite de l'impulsion baissière,
  • Au-dessus du niveau zéro, signal de poursuite de l'impulsion haussière,
• Sortie de la ligne de signal MACD par rapport à l'histogramme:
  • Sous le niveau zéro, opportunité agressive d'achat,
  • Au-dessus du niveau zéro, opportunité agressive de vente,

Pour quel style de trading est fait le MACD

De part la nature fractal des marchés, l'analyse du MACD zero retard fonctionne aussi bien pour du Scalping que pour du Day trading ou du Swing trading. Seul le moyen d'utilisation ainsi que les paramètres peuvent évoluer selon votre manière de trader.

Comment trader le MACD Scalping

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur de faible mouvement de marché, il peut alors rentrer sur l'entrée ou la sortie de la ligne signal vis-à-vis de l'histogramme. La prise de profit peut se faire au bout de quelques pips.

Comment trader le MACD Day Trading

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur de faible mouvement de marché, il peut alors rentrer sur le passage du négatif au positif ou du positif au négatif de l'histogramme afin d'entrer le plus tôt possible dans le mouvement journalier. Ici, la prise de profit peux se faire aussi sur le signal opposé afin de rester le plus longtemps possible en position et tenter d'accumuler le plus de pips possible.

Comment trader le MACD Swing trading

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur des mouvements ample et une période de temps plus large que le Day trading. Pour le Swing trading, l'étude des vagues d'impulsion peux être le bon moyen de profiter d'opportunité avec des ratios de risque/gains intéressants. La prise de profit sera en fonction de large support et résistance sur des graphiques journaliers ou hebdomadaires.

Alors comment régler MACD indicateur pour ces stratégie MACD Forex

Le trading MACD laisse une grande place à la personnalisation de l'indicateur et de son application. Le meilleur réglage MACD sera celui qui convient le mieux à votre stratégie, ce sera donc à vous de le trouver, même si les paramètres de bases révèle une base solide.

Voici néanmoins quelques réflexions:

• Réglage MACD court terme: Il peut être intéressant de raccourcir les périodes des moyennes mobiles exponentielles du MACD ou au contraire de les augmenter afin d'observer si cette modification de paramétrage vous permet de filtrer de nombreux mauvais signaux.
• Exemple de paramètres: 5.35.5
• Réglage MACD long terme: Ici le meilleur paramétrage MACD reste peut être les valeurs par défaut. En swing trading les indicateurs se révèlent plus pertinents car l'échelle de temps est beaucoup plus grande, il n'est donc pas nécessaire de modifier les paramètres de l'indicateur MT4.

Avantages et inconvénients du MACD

• Inconvénients:
  • Ne permet pas d'identifier les ranges
  • Il est conseillé d'associer l'analyse et les signaux du MACD avec d'autres éléments qui viendront conforter votre décision.
• Avantages:
  • Identifie la tendance de fond du marché et ses différentes phases d'impulsion et de correction
  • Identifie le momentum du marché (comme l'indicateur Momentum MT4)
  • Offre des signaux d'entrés que vous soyez trader de tendance ou de contre tendance
  • C'est un indicateur réactif
  • Peut être utilisé en Scalping, Day trading et Swing trading

Trader avec le MACD - Conclusion

Le MACD indicateur représente un outil avec une large gamme de technique que vous pouvez commencer à explorer par vous même comme base d'une stratégie MACD Forex ou tout simplement comme complément à votre approche actuelle. C'est en effet, un outil très spécial, rassemblant la tendance et le momentum du marché. Cet indicateur peut aussi être utilisé en bourse MACD utilisé comme scanner pour repérer les meilleures opportunités sur action.